Bijlage 3: Overzicht verloop reserves en voorzieningen
Naam reserve/bestemmingsreserve | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde begin 2022 | Mutaties 2022 | Boekwaarde eind 2022 | Mutaties 2023 | Boekwaarde eind 2023 | Mutaties 2024 | Boekwaarde eind 2024 | Mutaties 2025 | Boekwaarde eind 2025 | |
a. Algemene Reserves | |||||||||
Algemene reserve | 10.265.101 | -1.044.750 | 9.220.351 | 0 | 9.220.351 | 0 | 9.220.351 | 0 | 9.220.351 |
Totaal algemene reserves | 10.265.101 | -1.044.750 | 9.220.351 | 0 | 9.220.351 | 0 | 9.220.351 | 0 | 9.220.351 |
b2. Overige bestemmingsreserves | |||||||||
. Best.res.odh gebouwen (vh kapitaalgoed.) | 207.429 | -248.893 | -41.464 | 96.055 | 54.591 | 96.055 | 150.646 | 96.055 | 246.701 |
. Best.res. Grondexploitatie (incl. stadsuitleg) | 1.633.027 | 230.000 | 1.863.027 | 230.000 | 2.093.027 | 230.000 | 2.323.027 | 230.000 | 2.553.027 |
. Best.res. Atletiekbaan | 12.325 | 13.000 | 25.325 | 13.000 | 38.325 | 13.000 | 51.325 | 13.000 | 64.325 |
. Best.res. Sociaal Domein | 2.562.663 | 0 | 2.562.663 | 0 | 2.562.663 | 0 | 2.562.663 | 0 | 2.562.663 |
. Best.res. Onderhoud Brede School St.Jansteen | 71.036 | 20.000 | 91.036 | 20.000 | 111.036 | 20.000 | 131.036 | 20.000 | 151.036 |
. Dekkingsreserve onderh begraafplaatsen | 28.372 | -7.487 | 20.885 | -7.487 | 13.398 | -7.487 | 5.911 | -7.487 | -1.576 |
. Dekkingsreserve MIP | 2.709.060 | 37.388 | 2.746.448 | 87.388 | 2.833.836 | 137.388 | 2.971.224 | 137.388 | 3.108.612 |
. Dekkingsreserve LSV (tussengebied Morres) | 759.241 | 0 | 759.241 | 0 | 759.241 | 0 | 759.241 | 0 | 759.241 |
Totaal bestemmingsreserves | 7.983.153 | 44.008 | 8.027.161 | 438.956 | 8.466.117 | 488.956 | 8.955.073 | 488.956 | 9.444.029 |
Totaal reserves | 18.248.254 | -1.000.742 | 17.247.512 | 438.956 | 17.686.468 | 488.956 | 18.175.424 | 488.956 | 18.664.380 |
c. Voorzieningen | |||||||||
.Vrz. wethouderspensioenen | 4.815.449 | 82.768 | 4.898.217 | 82.768 | 4.980.985 | 82.768 | 5.063.753 | 82.768 | 5.146.521 |
.Vrz. rioleringen | 6.889.094 | 372.286 | 7.261.380 | 372.286 | 7.633.666 | 372.286 | 8.005.952 | 372.286 | 8.378.238 |
.Vrz. onderhoud begraafplaatsen | 755.014 | 35.300 | 790.314 | 35.300 | 825.614 | 35.300 | 860.914 | 35.300 | 896.214 |
.Vrz afbouw grondexploitatie | 78.100 | 0 | 78.100 | 0 | 78.100 | 0 | 78.100 | 0 | 78.100 |
Totaal voorzieningen | 12.537.657 | 490.354 | 13.028.011 | 490.354 | 13.518.365 | 490.354 | 14.008.719 | 490.354 | 14.499.073 |
Totaal generaal | 30.785.912 | -510.388 | 30.275.524 | 929.310 | 31.204.834 | 979.310 | 32.184.144 | 979.310 | 33.163.454 |